Zur Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH in Düsseldorf
Referenznummer: 840503/1
Projektstart: sofort
Ihre Aufgaben
Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung
Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
Bewertung von Vermögensgegenständen
Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen
Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie deren Abstimmung mit der Verwahrstelle
Feststellung und Klärung von Differenzen
Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten im oben genannten Kontext
Ihr Profil
Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
Interesse und grundlegendes Produktverständinis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate
Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z.B. MS Excel, MS Access, ggfs. VBA)
Sehr gute Zusammenarbeit im Team
Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
Ein hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern
Das bieten wir Ihnen
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Eine übertarifliche Bezahlung
- Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen
Mein Arbeitgeber
Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Anela Hodzic
Education Partners Management
Glücksteinallee 67
68163 Mannheim
T: +49 621 1788 2441
E: anela.hodzic@hays.de